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這家上市公司抓住了“潑天富貴”！
10月24日晚間，萬業(yè)企業(yè)公告，公司通過集中競價交易方式，出售所持富樂德A股股票共計(jì)329.87萬股，占其總股本的0.97%，成交均價為59.57元/股，成交金額為1.97億元，此外，據(jù)龍虎榜數(shù)據(jù)分析，賣盤的“榜一大哥”席位或由萬業(yè)企業(yè)此番減持事項(xiàng)占據(jù)。
富樂德無疑是近期獨(dú)領(lǐng)風(fēng)騷的個股——6個交易日內(nèi)連續(xù)一字漲停，漲幅約200%。而據(jù)入股成本粗略計(jì)算，萬業(yè)企業(yè)此前參與富樂德的增資項(xiàng)目浮盈已經(jīng)超過了15倍，不僅如此，重倉該股的多只基金也受益于富樂德股價的暴漲，在近日大盤整體回撤的背景下凈值再度上攻。
牛股“大贏家”現(xiàn)身
本輪行情源于一則“蛇吞象”的并購：9月25日晚間，富樂德發(fā)布公告，正在籌劃以發(fā)行A股、可轉(zhuǎn)債、現(xiàn)金等方式收購間接控股股東旗下半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)資產(chǎn)，本次交易預(yù)計(jì)構(gòu)成重大資產(chǎn)重組和關(guān)聯(lián)交易，公司預(yù)計(jì)停牌不超過10個交易日。停牌10個交易日后，10月17日富樂德復(fù)牌并發(fā)布重組預(yù)案，擬向上海申和投資等交易對方發(fā)行股份、可轉(zhuǎn)債購買其持有的江蘇富樂華半導(dǎo)體，并擬向不超過35名特定投資者發(fā)行股份募集配套資金。
10月17日至10月24日，公司股價已連續(xù)走出6個20%一字板漲停，6日漲幅約200%，總市值已較9月25日的70.45億元飆漲超140億元，最新市值已達(dá)到210.4億元。資料顯示，富樂德是國內(nèi)泛半導(dǎo)體設(shè)備洗凈龍頭，專注為半導(dǎo)體設(shè)備商、晶圓廠與面板廠提供一站式設(shè)備精密洗凈服務(wù)及再生解決方案。
大漲之后，持有富樂德股份的機(jī)構(gòu)無疑獲益匪淺。10月24日晚間，萬業(yè)企業(yè)公告，公司通過集中競價交易方式，出售所持富樂德A股股票共計(jì)329.87萬股，占其總股本的0.97%，成交均價為59.57元/股，成交金額為1.97億元（不含印花稅、交易傭金等交易費(fèi)用）。
10月24日盤后龍虎榜數(shù)據(jù)顯示，上榜營業(yè)部席位全天成交8.51億元，占當(dāng)日總成交金額比例為17.19%。其中，買入金額為3.36億元，賣出金額為5.16億元，合計(jì)凈賣出1.8億元。
具體來看，國泰君安證券上海分公司、財(cái)通證券臺州臨海杜橋?yàn)I海西路證券營業(yè)部分別買入8986.19萬元、5609.01萬元；中信證券上海東方路證券營業(yè)部、東方證券上海黃浦區(qū)中山南路第一證券營業(yè)部分別賣出1.97億元、1.54億元。
從數(shù)據(jù)上看，賣一席位的交易金額與萬業(yè)企業(yè)的減持?jǐn)?shù)額一致，不難推測，萬業(yè)企業(yè)使用的正是中信證券上海東方路證券營業(yè)部席位。
浮盈超15倍
萬業(yè)企業(yè)方面，公司主要經(jīng)營兩大核心業(yè)務(wù)：一方面是專注于集成電路核心裝備的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售與技術(shù)服務(wù)，另一方面是存量房地產(chǎn)業(yè)務(wù)的銷售與去化。
該公司此前表示，公司房地產(chǎn)業(yè)務(wù)目前主要是車位和原有存量房產(chǎn)的銷售和經(jīng)營，已無新的住宅開發(fā)項(xiàng)目。公司房地產(chǎn)業(yè)務(wù)已進(jìn)入收尾階段，在加速房地產(chǎn)庫存去化的同時，強(qiáng)化轉(zhuǎn)型協(xié)同和疊加效應(yīng)，做好集成電路轉(zhuǎn)型產(chǎn)業(yè)的基地建設(shè)和運(yùn)營工作，助力集成電路核心裝備業(yè)務(wù)良好發(fā)展。
據(jù)三季報數(shù)據(jù)，截至9月30日，萬業(yè)企業(yè)是富樂德第四大股東，持有935萬股，持股比例約為2.76%。招股說明書顯示，萬業(yè)企業(yè)持有的富樂德股份是富樂德上市前一次增資取得：2020年6月30日，富樂德通過董事會決議，同意公司股本增加4379萬元至2.54億元，增資價格為3.76元/股，其中，由萬業(yè)企業(yè)出資3515.60萬元，其中935萬元計(jì)入注冊資本，2580.60萬元計(jì)入資本公積。
若按照富樂德當(dāng)前62元/股計(jì)算，萬業(yè)企業(yè)此前3.76元/股的增資成本，浮盈超過15倍，據(jù)公告，本次出售后，萬業(yè)企業(yè)仍持有富樂德605.13萬股的股票，占其總股本的比例為1.79%。
上半年，萬業(yè)企業(yè)實(shí)現(xiàn)營收約2.01億元，同比減少48.37%；歸母凈利潤虧損約7081萬元，公司在公告中披露：本次出售股票資產(chǎn)的事項(xiàng)有利于優(yōu)化公司資產(chǎn)結(jié)構(gòu)，提高資產(chǎn)流動性及運(yùn)營效率，促進(jìn)公司持續(xù)健康發(fā)展及股東價值最大化。
此外，值得一提的是，富樂德股價暴漲還帶動了相關(guān)基金的凈值表現(xiàn)。如寶盈基金張?zhí)炻勂煜露嘀划a(chǎn)品重倉了該股：截至6月30日，富樂德是寶盈智慧生活第三大重倉股，占基金凈值比約為7.06%，此外寶盈基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)和寶盈半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)也均重倉持有該股，受此提振，這三只產(chǎn)品的凈值均在10月初的回撤后再度上攻。截至二季度末，還有鵬華基金、東興基金和廣發(fā)基金旗下主動權(quán)益類產(chǎn)品布局該股。
半導(dǎo)體行業(yè)迎并購潮
富樂德這一輪行情源于行業(yè)并購的利好，而2024年以來，新“國九條”、證監(jiān)會“并購六條”等指導(dǎo)性文件相繼出臺強(qiáng)調(diào)加大并購重組改革力度，活躍并購重組市場，得益于政策層面的大力支持，電子板塊近期披露了多個重點(diǎn)并購項(xiàng)目，如思瑞浦收購創(chuàng)芯微，富樂德收購富樂華，經(jīng)緯輝開收購諾信實(shí)等。民生證券認(rèn)為，并購生態(tài)的優(yōu)化將有助于行業(yè)資源集中，增強(qiáng)上市公司競爭力，板塊公司成長性將得以長期提升。
信達(dá)證券認(rèn)為，當(dāng)前半導(dǎo)體復(fù)蘇趨勢逐漸明朗，國家政策不斷扶持，外部環(huán)境“卡脖子”情況下國產(chǎn)替代仍有較大空間，近期多家半導(dǎo)體上市公司公布并購重組事件，產(chǎn)業(yè)鏈整合節(jié)奏加快。“我們認(rèn)為，半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)作為是新質(zhì)生產(chǎn)力的重要一環(huán)，在政策支持和產(chǎn)業(yè)鏈向好趨勢下仍有較強(qiáng)投資屬性?！?/p>
此外，在半導(dǎo)體行業(yè)庫存見底之際，德邦基金認(rèn)為，基本面的復(fù)蘇是支撐市場長期向好的關(guān)鍵，而半導(dǎo)體上市公司的盈利狀況正在陸續(xù)改善。根據(jù)最近披露的三季報業(yè)績預(yù)告，電子半導(dǎo)體、計(jì)算機(jī)等行業(yè)業(yè)績向好，進(jìn)一步增強(qiáng)了市場對未來前景的信心。新能源汽車、服務(wù)器等下游需求快速增長，使眾多半導(dǎo)體企業(yè)的訂單充足，反映了整個產(chǎn)業(yè)鏈的強(qiáng)勁增長態(tài)勢。從中期角度來看，人工智能相關(guān)半導(dǎo)體產(chǎn)品不斷創(chuàng)新，正成為推動半導(dǎo)體市場需求增長的重要驅(qū)動力。人工智能技術(shù)的進(jìn)步不僅催生了大量新型應(yīng)用，也對高性能半導(dǎo)體產(chǎn)品提出了更高要求，從而帶動半導(dǎo)體行業(yè)持續(xù)增長。長期而言，隨著5G、物聯(lián)網(wǎng)等新興技術(shù)普及，高性能半導(dǎo)體產(chǎn)品的需求將持續(xù)攀升，為行業(yè)發(fā)展注入新的活力。國產(chǎn)替代的趨勢也為國內(nèi)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)帶來前所未有的發(fā)展機(jī)遇。
銀河基金基金經(jīng)理鄭巍山表示，看好半導(dǎo)體的三個方向：第一是半導(dǎo)體周期復(fù)蘇產(chǎn)業(yè)鏈，雖然下游需求呈現(xiàn)弱復(fù)蘇趨勢，但半導(dǎo)體行業(yè)觸底向上勢頭不會變；第二是國產(chǎn)替代產(chǎn)業(yè)鏈，依然存在較大發(fā)展空間；第三是人工智能產(chǎn)業(yè)鏈，創(chuàng)新是驅(qū)動半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)發(fā)展的永恒源動力。
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責(zé)任編輯：楊紅卜 炒股配資找
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